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新城智能家居B净资产增长1.67%,请留意。
2020-07-26 20:01:09

金融部门基金7月23日,顺城智能家居b上涨6.48%,成交32700元。到目前为止,场内价格为1.331元,基金目前场外净值为1.0930元,比前一个交易日高1.67%,溢价21.77%,价格杠杆1.704,净值杠杆1.917,母基金当前净资产1.0560,基金追踪指数智能家居,实际折价需要母基金下跌40.43%,而上折扣需要母基金上涨40.83%。

金融基金数据显示,近三个月基金净值增长21.58%,过去三个月增长45.73%,6月份增长19.55%,去年增长116.46%,基金成立以来累计净值为0.1150元,同期跟踪指数增长0.86%。

基金自成立以来,累计股息为100亿元。

该基金下一次转换日期为2020年12月5日,敬请投资者密切关注。